どれも、個人投資家に人気のFX(外国為替証拠金取引)の世界では、高利率のスワップ金利を得られることから人気のある通肯(です。
ただ、米ドルやユーロ同様に、安く買って、高く売ることには変わりなく、金利よりも相場のトレンドが重要になってきます。
中には、一家ドルやカナダドルのように、資源国であるがゆえに、資源価格に左右される通貨もありますが、それでも投資の基本的な部分は同じです。
平時の為替というのは、株などに比べて値動きがおだやかですが、2008年3月の米ドル急落でもわかるように、動く時は大きく動きます。
英ポンド以下の通貨は米ドルやユーロ以上のボラティリティ(変動率)が期待できるので、eワラント投資の醍醐味を味わうこともできます。
ちなみに為替eワラントは相対的に実効ギアリング(レバレッジ)が高めなので、なおさら大きな値動きになります。
コモディティ(商品)は燃え上がっています!
本当にいったいどこまで行ってしまうのか見当がつかない状況です。
2倍、3倍当たり前の世界です。
これまで、コモディティ(商品)に投資したことがない人でも、「とにかく価格が上がっている」との認識はあるものと思います。
トレンドは(今のところ)ハッキリしています!しかし、「いったい、どうやって投資をすればいいのかわからない」というのがコモディティに対する一般的な認識ではないかと考えます。
バシッと答えを述べてしまえば、eワラント、商品先物取引、商品ファンドということになります。
eワラントには、
*銅eワラント
*アルミニウムeワラント
*原油(WTI)eワラント
*金eワラント
*コーンeワラント
があります。
大まかにわけると「原油」「金属」「穀物」ということになります。
まずは、「原油(WTI)eワラント」ですが、これは、NYMEX(ニューョーク・マーカンタイル取引所)に上場されている原油先物にリンクする債券(WTI先物リンク債)を発行し、それを原資産としているeワラントです。
ほんの数年前まで、1バレル=5ドル〜10ドルで推移していたものが、2006年には知ドルに届き、2007年には100ドルにタッチ、2008年は100ドル越えの高値を見ています。
原油をはじめとするコモディティの値動きの特徴は、なによりも「現物の需要」にここまで原油価格を押し上げたのは、ひとえに、「BRlCSの経済発展による需要増大」です。
経済が発展するに従い、自動車用のガソリンや火力発電用の重油の消費量が増え、石油を原材料とする工業製品の需要も高まっています。
ロシアや中国などは、自国も産油国であるため、原油の値上がりによって、ますます富が増えることになります。
さらに、勢いのついた原油相場には「投機資金」も入ってきます。
そして、ますます相場を上へ上へと持ち上げていきます。
反対に「モノ」なので、その需要が高まれば、必然的に価格は高。
「モノ」に対する需要が低くなり、供給過多になれば価格。
チャートはまさに青天井の様相を呈しています。
1バレル=500ドルの時には、わずか数年後に100ドルになることなど、誰も考えもしませんでした。
でも、現実にそうなってしまったのです。
なかなか「プット」では投資しにくいと私は考えています。
あまりにも原油価格が値上がりすることにより、世界的に「省エネ」気運が高まったり、もっと安価な代替燃料の開発が進むことも予想されますが、根本的な需要の減退にはつながらないと思います。
そう考えると、少し下げた時を待っての「コール」勝負が基本になってくるでしょう。
このまま、相場の動きに従い「コール」で対処でしょうか?それとも、いくらなんでも値上がりしすぎと考えて、「プット」で勝負でしょうか?もちろん、100%確実な解答はありません。
ここで、私が言えるのは「青天井の相場にはついていくほうがいい」ということだ「投資資金の最終的な逃避先」、「有事の金」、「インフレ時の金」という、ユニークな投資先として認識されています。
現物として、世界中どこでも不変の価値を持っているのも金の特性です。
宝飾品にも使われますし、パソコンや携帯電話、テレビなどの工業製品にも使用されていますが、なにより財産や富の象徴です。
eワラントでは、金価格の世界的な指標とされる「ロンドンAMフィキシング」にリンクする債券(金リンク債)を発行し、これを原資産とする「金eワラント」があります。
金の価格も、先ほどのWTI原油同様に大幅な値上がりを続けています。
その理由も、ほぼWTI原油と同じです。
このほか、eワラントには、
*銅価格の世界的な指標とされるLMEオフィシャルキャッシュセトルメントプライスにリンクする債券(銅リンク債)を発行し、これを原資産とする「銅eワラント」。
*アルミニウム価格の世界的な指標とされるLMEオフィシャルキャッシュセトルメントプライスにリンクする債券(アルミニウムリンク債)を発行し、これを原資産とする「アルミ二ウムeワラント」があります。
LME銅とLMEアルミニウムに関しては、これまで個人投資家が投資できる商品がなかったので、はじめて目にする人も多いでしょう。
これも、金と同様に、新興国の工業需要の高まりから、基本的には値上がりを続けています。
穀物は「コーン」です。
最大の生産国はアメリカです。
eワラントでは、CBOT(シカゴ商品取引所)で取引されているコーン先物価格の特定の限月に対して、それぞれのリンク債を発行し、それらを原資産とする「コーンeワラント」があります。
通常のコーン相場は、4月〜9月が天候相場期とされて、作物の生育具合に影響を与える天候が材料とされます。
つまり、天候が悪ければ、収穫や作柄に悪影響が出るとされ、価格が高騰します。
その後、1月〜3月が需給相場期とされて、最大の輸入国である日本や中国の需要動向により相場が変動します。
コーンは「一年草」なので、毎年毎年、その時の状況に応じて需要と供給が変化し、もともと価格変動は激しいものでした。
そこに、決定的な「上昇要因」が飛び出してきたのです。
一つは、新興国の経済発展による、食生活の変化。
つまりは多くの人々が「肉」をたくさん食べるようになり、家畜を成育させるための飼料としての穀物需要が増えたことです。
ある調査では、畜産物1キログラムを生産するのに、その数倍から3倍のコーンが必要になると言われています。
もう一つは、代替燃料「バイオエタノール需要」です。
原料はコーンです。
アメリカでは2007年旧月に「新・包括エネルギー法」が成立し、2022年までにバイオエタノールなどの代替燃料の生産を5倍以上にする目標を掲げています。
最新の工場施設を使っても1000キロのコーンからできるバイオエタノールはたった別リットル程度とされており、これから先もバイオエタノール原料としてのコーンの需要は高まる一方と考えられます。
ここ数年間で価格は2.5倍以上に跳ね上がりました。
この状況を変化させるには、すべての方が思ったことと同じことを私も考えています。
その方向に素直に投資すべきではないでしょうか?
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